Come scaricare la Flex Query da Interactive Brokers

Lanci la query con un periodo personalizzato e IBKR risponde che l'estratto non è disponibile.

Soluzione. Succede spesso quando la data di fine cade di sabato o in un giorno festivo. Metti come data di fine il 31 dicembre oppure l'ultimo giorno lavorativo del periodo e riprova. Se è l'anno in corso, usa l'ultimo giorno lavorativo prima di oggi.

Provi a scaricare due o più anni in un solo file e il portale rifiuta il periodo.

Soluzione. È un limite di Interactive Brokers: al massimo 365 giorni per file. Scarica un file per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e caricali tutti insieme: li uniamo noi.

Dopo il caricamento, Fiscal Broker segnala una o più sezioni mancanti nel file.

Soluzione. Torna in Flex Queries, apri la tua query con l'icona di modifica (la matita), aggiungi la sezione indicata selezionando tutti i campi, salva e scarica di nuovo il file dello stesso anno. Poi sostituisci il file nel caricamento.

Il caricamento rifiuta il file perché non è nel formato atteso.

Soluzione. Nella query, in Delivery Configuration, imposta Format su XML. Il CSV di IBKR non contiene la struttura che ci serve per distinguere le sezioni.

L'anteprima segnala un numero di operazioni doppio o posizioni a fine anno diverse da quelle del broker.

Soluzione. In Trades hai selezionato più livelli (per esempio Executions e Orders). Lascia solo Executions. In Corporate Actions lascia solo Detail. In Open Positions servono sia Summary sia Lot.

Per esempio dal Regno Unito (IBUK) all'Irlanda (IB-IE) nel 2021: le posizioni compaiono come «trasferite» e gli anni prima del trasferimento non si trovano.

Soluzione. Scarica comunque tutti gli anni disponibili dal conto attuale: i trasferimenti in entrata portano con sé data e costo dei lotti originali. Se il portale non mostra gli anni del vecchio conto, scrivici e vediamo insieme come completare lo storico.

Il calendario del periodo personalizzato non permette di andare abbastanza indietro.

Soluzione. Interactive Brokers mette a disposizione gli ultimi anni; per quelli più vecchi non sempre la Flex Query è generabile. Carica quello che riesci a scaricare: l'anteprima ti dice se le posizioni di apertura sono spiegate. Se mancano, ti indichiamo come inserire i lotti iniziali a mano.

La query include più conti e il caricamento segnala «conti diversi nello stesso file».

Soluzione. In Delivery Configuration scegli un solo conto per volta e scarica una serie di file per ogni conto. Ogni conto ha il suo report: il primo costa 29 €, gli altri 19 € l'uno. La quota di possesso si imposta nel report.

Con migliaia di operazioni la query impiega qualche minuto e il file supera i 20 MB.

Soluzione. È normale: aspetta che compaia il link di download senza rilanciare la query. Il limite di caricamento è 60 MB per file. Se lo superi, scrivici: possiamo indicarti quali sezioni facoltative togliere.

Hai cliccato su Run ma non vedi nessun file.

Soluzione. Il browser lo salva nella cartella Download con un nome simile a «U1234567_20250101_20251231.xml» (l'esempio è fittizio). Se la generazione è ancora in corso, il portale mostra un'icona di attesa: attendi e riapri la pagina Flex Queries.

No, mai. Ci serve solo il file XML che scarichi tu dal Client Portal. Non chiediamo nome utente, password né il token del Flex Web Service.

La prima volta circa cinque minuti: crei la query una volta sola. Dagli anni successivi basta rilanciarla con il nuovo periodo: un minuto.

No. Il PDF e il report annuale non contengono il dettaglio dei singoli eseguiti né i lotti originali dei trasferimenti. Serve l'Activity Flex Query in XML con le sezioni della lista.

Perché il metodo LIFO abbina ogni vendita agli acquisti più recenti, anche se fatti anni prima. Senza lo storico non sappiamo quanto hai pagato i titoli venduti. Lo storico si carica gratis: paghi solo l'anno che vuoi sbloccare.

Sì, con periodo dal 1° gennaio all'ultimo giorno lavorativo prima di oggi. Serve solo per una stima: il report definitivo si fa a gennaio con l'anno completo.